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内控制度:非预算指标拨款

来源:财政局 时间:2008-10-27 
 

非预算指标拨款

 

1.1流程图:

1.2风险点及控制措施:

序号

风险点

控制措施

1

审核

  严格审核单位用款计划和相关文件;

②报送用款计划和相关文件至财政分管领导批示。

2

审批

按非税收入管理要求对单位所取得的非税收入进行管理,并提供相关数据给相关部门,审核非税收入用款计划。

1.3流程控制:

序号

岗位

业务要求

1

用款单位

未纳入预算管理非税单位,由单位对口财政的财务人员,对照本单位非税收入进度,如实按支出明细填写《用款计划表》,加盖单位财务印鉴和相关经办人员签章或签字,报送财政非税收入专管员审核。财政直拨资金的用款计划,须由申请单位对口财政的财务人员将相关有效力的文件报送财政归口分管业务科室,科室初审后报财政分管领导审核,财政分管领导签署办理意见后,交由财政非税收入专管员具体办理。

2

综合科专管员

综合科专管员在接到《用款计划表》或领导批复后文件后,核对单位收入数或相关直拨资金明细后,按《用款计划表》或领导批复意见在非税管理业务网络上填列单位拨款申请,并将《用款计划表》、文件和单位开据的合法收据等资料收集整理,报送综合科长审核。

3

综合科长

综合科长接单位《用款计划表》或领导批复后的文件、收据等资料后,对照综合科专管员提供的单位实际收入或相关直拨资金明细,审核单位拨款申请。审核通过后,系统即自动生成并打印支付令,加盖相关印鉴后,交由非税收入专户代理银行付款。

 

 

 

 
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