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内控制度:单位往来资金拨付

来源:财政局 时间:2008-10-27 
 

单位往来资金拨付

 

1.1流程图:

1.2风险点及控制措施:

序号

风险点

控制措施

1

审核

按非税收入管理要求对单位所取得的非税单位往来资金进行管理,并提供往来资金的数额、性质等相关数据给综合科长,审核非税收入用款计划。

1.3流程控制:

序号

岗位

业务要求

1

用款单位

由单位对口财政的财务人员,按拨付需求和本单位来资金收入实际填写《用款计划表》,加盖单位财务印鉴和相关经办人员签章或签字,报送财政非税收入专管员审核。

2

综合科

专管员

综合科专管员在接到单位往来资金《用款计划表》后,核对单位往来收入数,在非税管理业务网络上填列单位拨款申请,报送综合科长审核。

3

综合科长

综合科长按单位《用款计划表》和综合科专管员提供的单位往来资金实际收入数,审核单位拨款申请。审核通过后,系统即自动生成并打印支付令,加盖相关印鉴后,交由非税收入专户代理银行付款。

 

 
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