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内控制度:财政局国库集中支付业务流程

来源:财政局 时间:2008-10-27 
 

1、财政局国库集中支付业务流程

1.1流程图:

1.2风险点及控制措施:

序号 风险点               
1 资金能否安全顺畅地拨给收款人 各相关科室、代理行协同完成,各科室、科室不同岗位、代理行之间相互监督、相互制约,及时发现每一个工作环节中可能存在的问题

1.3流程控制:

序号 岗位             
1 预算科 预算科专管员根据预算和批准的追加,生成指标来源,形成指标通知单,预算科长审核下达
2 业务科室 业务科专管员新增用款计划,业务科科长审核用款计划
3 国库科 国库科科长审核用款计划,国库科专管员汇总并下达用款计划
4 收付中心 收付中心代账会计做用款申请,主任审批,开具支付令到代理银行

备注:业务科室是指各单位的主管科室,包括行政政法科、科教文科、社保科、农业科、经建科、企业科等。

 
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